本周外汇市场上，美元显然成为了最大的赢家。一切基本面都在推高美元，无论是美联储意外鹰派的声明、日本央行意外地扩大宽松、还是美国自身良好的GDP数据。美元指数也因此飙高至逾4年高位87.13。
除了美国自身基本面良好外，美元的劲扬自然少不了日元这块“垫脚石”。当市场还在安逸地等待日本央行宣布维持货币政策不变时，日银意外扩大宽松规模的决定令美元/日元升至了7年新高112.46一线。
其他主要币种方面，欧元/美元也刷新了逾2年低位1.2486，英镑/美元也下穿了1.60大关，澳元/美元则仍维持低位震荡格局。
贵金属市场方面，国际现货金价格暴挫至4年新低1161.40美元/盎司，对1180的强穿令其下行空间充分打开。白银在经历了前期的平淡行情后也终于赶上了黄金的下跌步伐，最终也刷新4年低位15.76美元/盎司。
当周要闻盘点
日本央行意外扩大宽松
本周五(10月31日)是日本央行公布货币政策决议的日子。通常日本央行利率决议会在北京时间的10:30-12:00之间公布。但此次会议结果迟迟未公布，已经是有一丝丝特别的味道。而最终日银在12:45意外宣布再宽松的结果，令美元/日元出现火箭式蹿升行情，最终创下7年新高112.46。
日本央行决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿日元(7,260亿美元)。央行之前的目标为每年增加60-70万亿日元。日银同时决定增加年度政府公债购买规模约30万亿日元，并将所持日债的平均存续期延长至10年左右。
其他政策方面，日本央行宣布，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍；ETF购买量将每年增长3万亿日元。
声明同时称，央行将持续量化加质化宽松政策，直至达成2%的稳定通胀率；以不设限的方式实施量化与质化宽松政策(QQE)，将公布明年资产购买预估规模。
一欧美系银行交易员是这样来描述这波行情的：“我在处理一些月底文件时，有人喊道日本央行放松政策了。我看了下屏幕，美元/日元汇率已涨疯了。”
苏格兰皇家银行(RBS)证券日本首席经济分析师西冈纯子(Junko Nishioka)表示，日本央行此次放松政策完全出乎意料，因为最近央行官员并没有表达这么悲观的看法。这一举措明显是因应基础物价疲软作出。日本央行可能认为，要到2016/17财年才能实现2%的通胀目标，因此希望以今天的举措拉近与目标的差距。
瑞穗总合研究所(Mizuho Reearch Institute)资深分析师Hidenobu Tokuda称，日本央行是在对油价的短期性波动作出反应，这与央行在此之前较关注长期发展的看法并不相符。我们不能排除明年可能有另一次小幅宽松，因为两年的时间框架并不实际。
法国兴业银行分析师Albert Edwards指出，日元兑美元已经跌破了15年是上行趋势线，在经过短期的机会回调后，日元/美元将会加速下行。从目前的图表来看，日元/美元已经跌破15年上行趋势线，预期日元将快速下行，美元/日元很快将触及120。
美联储声明意外偏鹰
美联储本周如期结束量化宽松项目，但会后声明意外措辞强硬，这令投资者开始押注加息时间将早于之前的预期，美元指数在周中便因此定下了最后的胜局。
美联储(FED)如期宣布削减购债规模150亿美元，结束第三轮量化宽松(QE3)的资产购买，维持联邦基金利率在0-0.25%不变，仍表示利率将在“相当长一段时间内”保持在低位是合适的。
这些声明合乎市场预期，都不是关键。关键在于以下四大变化：
1.美联储决定强化就业形势的表述措辞。美联储在9月会后声明中曾表示，就业市场闲置产能“很多”，但周三却弃用这一描述，而称劳动力市场未被利用的资源正在“逐步减少”。
2.美联储没有弱化通胀的描述，只是指出：“委员会判断，自今年早些时候以来，通胀次序低于2%的风险多少已经降低。”
3.美联储在结束资产购置行动，但没有发表任何可能重启的言论。
4.费舍尔和普罗索都不再提出异议，这透露了美联储内部讨论的基调。
花旗集团(Citigroup Inc.)美国十国集团(G10)外汇策略部主管Richard Cochinos指出，目前美元走强是相对于市场之前所处的水平。因美联储的声明基调更加乐观，立场更加强硬，没有谈到美国经济总体面临的风险加大。声明似乎暗示联储之前有关政策调整时间的预期不会出现重大延迟。
美国GDP的帮衬
虽然日本央行和美联储决议均十分抢眼，但美国GDP数据仍是一重要事件。该数据的表现强势也在美元的升势中得到了体现。
美国商务部周四(10月30日)公布的数据显示，美国第三季度国内生产总值(GDP)环比年率初值增长3.5%，高于预估的增长3.0%。数据支持了周三美联储(FED)对美国经济的积极看法，并带动了美元的买盘动能。
虽然部分投行对GDP数据的分析是谨慎的，但仍不能阻挡美元强势走高的趋势。
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esnier表示，“我们看到消费者支出数据远低于预期。我们还看到进口减少，尽管这确实带动了GDP中的净贸易额，但也显示第三季度国内需求可能逊于之前几季。”
Esnier同时也承认，“不过鉴于周三美联储的声明以及美元升势动能可观的事实，我认为市场会忽视报告中的一些细节，而继续认为美国经济稳健增长，且增速肯定快于多数其他主要国家。”
下周市场展望
既然有了本周这么隆重的铺垫，作为“超级周”的下周金融市场想必也不会令投资者失望。美国非农数据、欧洲央行和英国央行的利率决议、耶伦的讲话、美国ISM制造业数据。个个都是对市场有着高度影响力的事件。
首先，自然要说一下非农。下周五(11月7日)北京时间21:30，美国将公布10月非农就业人口变动，外媒调查显示市场预期为增加23.4万人，预期失业率为5.9%。
在具体的预期细节方面：市场的平均预期为增加23.4万人，预期中值为增加23.5万人，最高预期值为30.0万人，最低预期值为14.0万人。该份外媒调查报告是基于对82位经济学家的采样。
其次，耶伦讲话也总是不让忽略的事件。下周五(11月7日)北京时间，23:15耶伦将发表有关“自金融危机以来的货币政策”的讲话。美联储何时升息仍将是市场关注的重点。而在近期美国经济数据总体向好的背景下，料耶伦没有什么释出鸽派信号的理由，除非其想对市场过于亢奋的情绪作出修正。
此外，欧洲央行货币政策决议也是关注焦点。在日本央行意外进一步宽松后，市场的目光将投向同样深陷低通胀困境的欧元区。
对此，三菱东京日联银行(BTMU)预计，欧洲央行下周将维持货币政策不变。但欧洲央行行长德拉基或许将给出考虑购买企业债的信号，因为其意识到油价的暴挫令通胀下行风险增加。
下周重要经济数据和事件
周一
中国 10月汇丰制造业采购经理人指数
美国 10月ISM制造业采购经理人指数
日本 文化日
周二
澳洲联储政策会议并宣布利率决定
澳大利亚 9月季调后零售销售
澳大利亚 9月季调后贸易帐
欧元区 9月生产者物价指数
加拿大 9月贸易帐
美国 9月贸易帐
科尔就“欧元区当前形势”发表演说
周三
欧元区 9月零售销售
美国 10月ADP就业人数变动
日本央行行长黑田东彦在东京共同社主持的活动上发表讲话
柯薛拉柯塔发表“澄清货币政策目标”的讲话
周四
澳大利亚 10月就业人口变动、失业率
英国 9月工业/制造业产出
美国 上周季调后初请失业金人数
欧洲央行公布利率决议/德拉基召开新闻发布会
英国央行公布利率决议
日本央行将公布10月政策会议记录
周五
德国 9月季调后贸易帐
英国 9月商品贸易帐
加拿大 10月就业人口变动、失业率
美国 10月非农就业人口变动、失业率
耶伦在以“自金融危机以来的货币政策”为议题的小组研讨会上发表讲话
