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美元回落养精蓄锐 油价暴涨平地惊雷

汇通网2015年05月30日11:02分类:美元

核心提示:在美国一系列好坏参半的数据影响下,美指小幅回落至97关口下方。另一方面,原油价格成为市场关注的焦点,周五油价大幅飙升近5%,主要因美元涨势暂竭和美国钻井平台数目下降,而钻井平台数目减少,暗示油企未来可能减产。

周五(5月29日)市场关注的美国GDP数据表现中规中矩,并未引发美指的大幅波动。虽然美国GDP数据下修为负值,但该数据仍然不改美联储年内加息的预期。在美国一系列好坏参半的数据影响下,美指小幅回落至97关口下方。另一方面,原油价格成为市场关注的焦点,周五油价大幅飙升近5%,主要因美元涨势暂竭和美国钻井平台数目下降,而钻井平台数目减少,暗示油企未来可能减产。

其它市场上,欧元兑美元向上冲击1.1,欧元区数据良好且市场对希腊达成协议抱有希望;现货金价小涨,从周四触及的两周半低位反弹,受助于美元走软以及希腊债务磋商的不确定性。

美元指数小幅回落至97关口下方,美国经济数据好坏参半。美元指数小幅回落,整体维持震荡,主要因为当日美国公布的经济数据好坏参半,并未给出市场投资者明确的方向。

伦敦Russell Investments机构高级投资策略师Wouter Sturkenboom表示,市场似乎不愿意对GDP数据作出反应,华尔街绝对已经失去了继续猜测美联储何时开始加息的热情。现在我们处在一个奇怪的区间,人们在怀疑好消息带来的影响到底是好还是坏。看起来市场似乎很难突破现在的交易区间。

Comerica的首席分析师Robert Dye表示,“很显然,经济较我们希望的疲弱,但首季的数据夸大了疲弱的程度,我们将看到,经济成长的力度将足以继续创造就业,并使美联储保持在9月升息的政策调整进度。”

Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示,“潜在人气仍然正面,但在近期上扬后,市场出现部分美元获利了结卖盘,以及月底调整账簿的操作。”

当日,美国公布的第一季度GDP年化季率修正值以及密歇根大学消费信心指数表现好于预期,而芝加哥PMI表现大幅疲软。

具体数据显示,美国一季度实际GDP年化季率修正值-0.7%,预期-0.8%,前值0.2%。分析指出,此次GDP修正值略好于预期但整体表现不佳,受恶劣天气及强势美元拖累出口的影响,第一季度进口远大于出口导致财政赤字扩大,此外加上消费者信心不足使得需求减少,整体造成第一季度经济异常疲软,而今日数据修正为负值或延迟美联储加息。

硅谷银行的高级外汇交易员Minh Trang说,周五的国内生产总值基本还是在预料之中,很难引发太大的市场回应。美国国内生产总值的故事就像好莱坞电影剧本一样,你总是知道结局是什么样。美国经济在过去五年中,三次在第一季度有不同程度的萎缩。现在的市场焦点将是下周五的5月非农就业数据。经济学家普遍预期,届时的劳工部报告会显示当月有21.8万新增就业人口。

美国5月芝加哥PMI46.2,为2月以来最低,预期53,前值52.3。MNI Indicators的首席经济学家Philip Uglow指出,该数据远逊于市场预期,低于50的读数意味着经济活动的收缩。五个分项数据均降至50分水岭以下,降幅最大的是新订单指数。4月份稳健的芝加哥PMI数据曾让分析师认为该区域一季度经济活动的减速是暂时的,但5月份的数据显示这是一个假象,经济活动的疲软势头在第二季度依然延续。

美国5月密歇根大学消费者信心指数终值90.7,创6个月低点,预期89.5,初值88.6。分析认为,美国此次数据虽较前值录得增长,但消费者现况指数却创2014年10月以来最低,这主要是因为疲软的经济对消费者信心造成一定的冲击;本月所有年龄层及薪资水平的消费者都显示出他们对当前的经济现况和前景都有一定程度的担忧。

美国密歇根大学调查总监Curtin表示,美国密歇根大学消费者信心指数是观察美国消费者支出状况的一个重要指标。此次数据录得良好表现,但仍有迹象表明美国消费者对经济前景的热情正在消退。

欧元兑美元向上冲击1.1,欧元区数据良好且市场对希腊达成协议抱有希望。欧元兑美元维持震荡交投,日内汇价最高升至1.1005,主要因为晚间美国公布的一系列数据好坏参半,而欧元区公布的数据表现良好。另外,市场关注希腊的最新局势,对希腊谈判的前景抱有希望。

日内欧元区的经济数据表现不错,这对欧元构成支撑。具体数据显示,德国4月实际零售销售月率1.7%,预期1.0%,前值-1.4%。意大利一季度GDP季率终值0.3%,预期0.3%,初值0.3%。

此外市场依旧关注希腊的最新局势。希腊财长瓦鲁法基斯当日表示,希腊非常接近与其债权人达成协议,完成当前计划的评估,双方对大多数问题都达成一致。达成协议的大限是6月底,届时当前计划延长期将满。

布鲁塞尔小组关于希腊的会晤仍在继续。欧盟委员会主席容克称,虽然目前希腊援助谈判非常困难,但希腊问题将在未来数天或数周内得到解决。欧盟一位发言人称,我们只考虑了把希腊留在欧元区内,没有其他选择,只朝着希腊留在欧元区的方向努力。

Accendo Markets研究主管Mike van Dulken周五发布研究报告称,希腊与国际债权人之间的救助谈判迟迟未能达成结果。本周希腊官员表示有望在近期内达成救助协议,但欧盟官员则对此作出否认,指出仍有更多工作需要完成。希腊政府则称其目标仍是在周日以前达成协议。

现货金价小涨,从周四触及的两周半低位反弹,受助于美元走软以及希腊债务磋商的不确定性。不过金市仍然承压,因预期美联储可能不久将升息。升息前景使黄金可能连续第二周走低。升息将推高美元,并导致持有黄金这一无息产品的机会成本增加。

现货金上扬0.3%,报每盎司1,190.70美元,5月可能上扬0.6%,连续第二个月小幅攀升。现货银上扬0.2%,报每盎司16.70美元。

美元指数周五走软,因数据显示美国经济首季萎缩。美国国内生产总值数据也使得投资者继续评估美联储加息决定的时机。

夏普斯皮克斯利的首席执行官Ross Norman指出,总体来看,“来自美联储的对经济的积极解读能够明显安抚投资者对黄金的狂热,但是也存在一种感觉,那就是市场相当脆弱,这对于投资者而言是一种非常细微但是稳定的推动”。

INTL FCStone的分析师Edward Meir表示,“金市最终将会消化美联储不会连续升息,而是会采取升一次,观望一段时间的事实。如果事实的确如此,我认为金市应会做出反应,小幅上扬。另外,金市目前处于一种无所适从的状态。”

新德里交易顾问企业英西格尼亚的首席市场分析师Chintan Karnani指出,“第一季度的国内生产总值萎缩,这应该是黄金的利好消息。”

立博塔斯财富管理集团的总裁兼投资组合管理人Adam Koos说,“除非我们看到美元开始下跌,或者是能够得到加息时间会大幅延迟的保证,否则黄金价格会继续受到拖累。当然了,总会有全球性的,地缘政治的风险,政府债务问题以及其他会导致股市崩盘的黑天鹅事件,这些也会导致黄金价格的飙升。”

本周,相关各方对希腊债务磋商进展的评论相互矛盾。希腊政府发言人周四表示,有意在周日前与债权人达成改革换贷款协议。欧元区官员却暗示,距离达成协议还很远。

渣打银行的商品研究部全球主管Paul Horsnall说,“尽管希腊问题的不确定性并未给金市带来很大的提振,但在美元急升的情况下,金价也没有大幅走低。”

油价跳涨近5%,因美元涨势暂竭和美国钻井平台数目下降。油价周五跳涨近5%,为一个半月来最大单日升幅,因美元涨势暂歇,且美国原油钻井平台数目降幅大于预期,触发新的一轮多头押注。

布伦特原油期货周五结算价报每桶65.56美元,挫跌2.98美元,或4.8%。布伦特原油本周持平,在5月下挫2%。美国原油期货结算价报每桶60.30美元,大涨2.62美元,或4.5%。美国原油在本周和本月均上升1%。

美国原油刚在昨日触及一个月低位,周五盘中上涨最多4美元,令本周连续第11周上升,受美国原油库存减少和市场人气迅速转变所提振。石油输出国组织(OPEC)下周将举行会议,预料将维持产量目标不变。

美元兑一篮子主要货币周五小跌,但在本月扬升2.5%。对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说,“美元涨势暂停,引发油市今日上涨,加之原油库存数据利多,钻井平台数据令人鼓舞和中东忧虑,导致油市劲升。”

油田服务企业贝克休斯在周五发布的报告中指出,美国油田活跃钻机数量在截止5月29日的一周中减少13台至646台,是这个统计数字连续第25周下降。钻井平台数目减少,暗示油企未来可能减产。

此外,美国能源部能源信息署周四发布的报告显示,截止5月22日结束的一周中美国商品原油库存减少280万桶,超过了普氏能源资讯的市场调查所显示的,库存会减少180万桶的分析师平均预期,是库存连续第四次按周下降。

Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada说,周四的政府库存报告也显示汽油库存量有下降,汽油产品需求在过去四周的日均值超过920万桶,是2007年8月以来的最高水平。交易员们认识到,美国的夏季驾驶季已经轰轰烈烈地开始了。

原油市场参与者也继续观望石油输出国组织将在6月5日召开的会议,以及可能的对产量配额的调整。

行业通讯刊物七点报告的分析师Tyler Richey在每日市场评论中写道,石油输出国组织的会议绝对是每个交易员首要的考虑,虽然广泛的预期是,产量目标会维持不变,这是对油价的明显利空,此外也有很多市场参与者不愿意在周末来临的时候冒太大险。

中东局势紧张,也支撑油市。伊斯兰国表示,对沙特一清真寺炸弹爆炸造成三人死亡的事件负责。

北京时间6点15分 美元指数报96.90/92,欧元兑美元报1.0985/87,现货金价报1190.45美元/盎司。

[责任编辑:刁倩]