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汇市“金马奖”众星云集 德拉吉、安倍争影帝

中国金融信息网2014年11月26日10:42分类:欧洲央行

核心提示:步入2014年尾,金融市场似乎更加精彩纷呈,各央行的大神们为拯救或巩固本国经济无不尽其所能,各显神通,投资者在一次又一次的重磅消息指引下忙的不亦乐乎。

招商银行金融市场部 黄耀

上周金融市场依旧热闹非凡,既有重磅经济数据公布,又有主要央行利率决议及会议纪要,另外重要官员讲话也令市场随之翻云覆雨。步入2014年尾,金融市场似乎更加精彩纷呈,各央行的大神们为拯救或巩固本国经济无不尽其所能,各显神通,投资者在一次又一次的重磅消息指引下忙的不亦乐乎。

美元方面,上周四凌晨3:00公布的美联储会议纪要内容偏鹰派,显示美联储官员对美元强势依旧采取“宽容”态度,之后公布的美国10月通胀向好,令其对通胀走低的担忧有所缓解,这似乎为美联储鹰派立场进一步增加了底气和信心。受会议纪要影响,美元大受提振,而上周五美指更是飙升至88.38高位。通胀数据方面,上周四公布的美国10月CPI基本持平于前值,略微好于市场预期,表明油价下跌并没有影响美国商品和服务的成本,同时也暗示美国潜在通胀压力开始回升,一定程度缓解了市场对于低通胀的担忧情绪,美元也应声受到提振。

欧元方面,上周德拉吉两度对欧元进行口头打压。其周一在布鲁塞尔出席欧洲议会季度听证会时表示,如果目前的努力不足以加快欧元区的经济复苏,那么欧洲央行准备采取进一步刺激措施。其他非传统举措可能涉及购买多类资产,其一就是主权债。其讲话后,欧元应声下跌,跌幅逾百点。

周五德拉吉接着扮演欧元杀手的身份,“超级马里奥”在法兰克福第24届欧洲银行业大会上发表的讲话对市场影响如出一辙,欧元/美元应声大幅下挫,一举跌破1.25关口,之后进一步暴跌刷新1.2416低位。

英镑方面,英国央行货币政策会议纪要以及英国10月零售销售表现亮眼。英国央行上周三公布11月5-6日货币政策委员会会议纪要,纪要显示央行认为通胀预期进一步下滑的可能性不大,这也推动英镑/美元短线走高。货币政策委员会以7:2的投票结果决定维持利率不变,并以9:0的投票结果决定维持宽松规模不变。

另外英国10月零售销售意外走高,单月升幅创4个月之最,表明零售销售将维持稳健的增长步伐,英镑应声反弹走高。随着汽油和食品价格的下降,英国家庭购买力在逐渐增加。英国统计局上周四公布的数据显示,英国10月零售销售月率增长0.8%,预期增长0.3%,前值修正为下跌0.4%。数据公布之后,英镑/美元短线飙升逾40点。

日元方面,上周最为抢眼的是日本第三季度GDP年率意外下滑1.6%,此前外媒调查的经济学家预期中值为增长2.2%,前值下滑7.1%;安倍晋三一次性抛出三大重磅炸弹当属上周的“风云人物”。上周二安倍召开新闻发布会,给市场带来三大重磅消息:首先宣布推迟上调消费税18个月至2017年4月;其次宣布将于11月21日解散议会;此外他还命令经济财政大臣甘利明开始准备日本经济刺激措施,甘利明随后表示希望今年能制定出一揽子刺激计划。安倍讲话之后,原本应该利好美元/日元,但汇价反而掉头向下,最低触及116.36。但随后再度回升,之后2个交易日一路延伸涨势,最高触及118.96,距119关口仅一步之遥。

澳元方面,上周二公布了11月4日的澳洲联储货币政策纪要,重申将维持利率在一段时间内稳定。周五因中国央行意外降息,澳元/美元快速上行,最高触及0.8722。但长期来看澳元面临的前景并不乐观,美元步步走强,澳洲联储立场依旧鸽派,大宗商品价格走势堪忧,基本面因素都偏向看跌澳元。

上周五下午中国央行的意外降息无疑给持续燃烧了一周的市场再猛添一把油,央行宣布将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%,同时将一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。此次降息给市场提供了更多的流动性,这也是中国央行自2012年5月以来首次采取降息举措。央行声明过后,金融市场风起云涌,澳元/美元快速上行,最高触及0.8722。

本周金融市场又将迎来繁忙的一周,主要国家将公布系列重磅经济数据,其中德国将公布11月IFO经济景气指数,上周德国经济数据有所向好,令欧元区投资者紧绷的情绪略微有所放缓,接下来的经济景气指数表现或对市场情绪产生较为重要的影响。

美国还将公布10月个人消费支出物价指数以及10月耐用品订单数据,在近期美国经济持续强劲复苏的背景下,我们要关注这些经济数据表现是继续给予投资者对美国经济复苏更加强劲的信心,还是令市场失望而开始谨慎起来。

英国也将公布第三季度GDP修正值,此前上周五英国统计局公布第三季度GDP数据符合预期,暗示英国经济下滑的趋势有所缓解,那么接下来其修正值的表现也将影响到投资者对于英国经济复苏的看法,从而影响到投资者对英国央行的升息时间预期。

此外,本周日本除了要公布失业率、通胀及零售销售等重磅经济数据之外,日本央行还将公布10月18-19日货币政策会议纪要,且随后日本央行行长黑田东彦将发表讲话。

周一日本勤劳感谢节休市,周四美国感恩节休市。

总之,尽管有假期伴随,但接下来一周仍将热闹非凡,让我们保持密切关注。

(本文系招商银行金融市场部授权发布)

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[责任编辑:刁倩]