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昨日美元"全胜"非美皆"沦陷"

AETOS艾拓思2013年10月10日14:19分类:AETOS艾拓思

市场消息

耶伦获得正式美联储主席提名,美国政府停摆同时,双方开始寻求“转机”,受此影响美元强势,非美皆“沦陷”。

美联储(FED)周三(10月9日)公布的9月17-18日会议纪要显示,委员们担忧9月份保持购债规模不变的决定可能会影响政策沟通的有效性,因投资者多数都预期联储将开始缩减购债规模。从委员会所有17位委员来看,会议记录称,多数与会委员认为在年内开始缩减购债规模,并于2014年中结束购债计划可能较为适合。支持和反对美联储在9月份缩减购债国模的委员人数"相对接近"。会议记录还显示,委员仍广泛支持在年内开始缩减购债。

美国财政部早先已表示,如果两党在10月17日美国政府抵近16.7万亿美元的债务上限之前,依然不能就调高上限达成协议,则财政部将无法保证是否可以支付政府的债务,美国政府可能面临历史上首次债务违约。

美国总统奥巴马先前曾表态,如果共和党优先投票通过上调债务上限的议案,并结束政府长达一周多的关闭,之后愿意与其就削减医疗改革法支出的途径进行讨论。美国众议院议长博纳之后却坚持要立即与奥巴马进行谈判,不同意其之前所说的协商条件。

美国总统奥巴马周三开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。

白宫将与众议院共和党人士举行会谈,所有200名众议院民主党人都被邀请参加白宫周三的会晤,18名众议院共和党领导人将参加周四的会晤。白宫发言人卡尼称,如果国会让政府恢复运作,如果国会提高举债上限,如果共和党允许这种情况出现,那么当然他会愿意坐下来与议员们协商我们预算的轻重缓急。奥巴马总统对于共和党议员未全体参加会谈感到失望。卡尼说,"关于政府关门及债务违约会给经济造成何种毁灭性的打击,总统认为就此事直接与议员们会谈很重要。"

美国众议院议长博纳发言人Brendan Buck周三表示,博纳将于周四和总统奥巴马就预算和债务上限问题进行磋商。Buck表示,"在美国非关键部门关门进入第九天、距离美国债务上限近一周前,共和党有必要和奥巴马进行一次会晤来解决政府关门的问题。"

美国总统奥巴马周三正式提名现任美联储副主席耶伦担任下届美联储主席。耶伦的提名也遭到了强烈的反对。周二参议院共和党二号人物John Cornyn表达了对耶伦担任主席的担忧。

IMF(国际货币基金组织)周三表示,发达国家的赤字水平仍然很高,但发达国家经济体自2011年来正在以最快的速度削减赤字。IMF在其半年度财政检测中称,除日本外,高赤字比国家的努力令其赤字占GDP的比例维持在110%以内。IMF预计2014年爱尔兰政府债务比最高将达176%,而西班牙债务比将达到99%。

在美国原油期货周三(10月9日)纽约时段盘初大跌逾2美元,刷新日内101.39美元/桶低点,整体跌幅逾2%,因日内EIA公布的数据显示美国上周原油库存录得2012年9月来最大增幅,同时精炼厂利用率大幅下降,料将减缓当地原油库存的消耗。

美国能源信息署(EIA)周三发布的数据显示,美国10月3日当周原油库存增加681万桶,至3.7054亿桶,预估为增加150万桶。另外,10月3日当周精炼厂利用率下降3%,至86%,为5个月来低点。数据显示,美国原油日产量攀升至781万桶,为1989年5月来最高水平。EIA公布的数据还显示,美国库欣原油库存连续第14周下跌,至3260万桶。

美国股市:道琼工业指数收高26.45点,或0.18%,至14,802.98点;标准普尔500指数收涨0.95点,或0.06%,至1,656.40点;纳斯达克下跌17.06点,或0.46%,至3,677.78点。

EUR/USD

基本分析:

欧元区国债市场周三轻松吸收了一波新债供应,因市场预期美联储将会很快缩减量化宽松规模,并且投资者担忧美国预算僵局后果的纷纷买进以欧元计价资产,欧元的市场利率开始上扬。欧洲央行正密切监视市场利率的变动情况,因为这会导致欧洲脆弱的经济复苏形势反转。欧洲央行(ECB)在5月将利率降至纪录低点0.5%,欧洲央行行长德拉基表示,央行在上次政策会议上讨论过降息,但决定按兵不动。

ECB管委、德国央行行长魏德曼周三表示,欧元区目前没必要进行新的长期再融资操作(LTRO)或其他举措来对市场利率做出响应。魏德曼称,"欧洲央行货币政策不会对货币市场利率的改变自动做出反应,因为没有这样的自动化应对机制。而LTRO只是欧洲央行的政策选项之一,如果市场需要,欧洲央行将会启动该操作。但是就目前情况看,并没有采取该行动的必要。"

投资者对欧元区国家斯洛文尼亚更加接近寻求国际救助的担忧本周重新浮出水面,一些国会议员警告称该国可能很快失去自行融资的能力。南非标准银行新兴市场研究部主管Timothy Ash预计,该国银行业将需要20-50亿欧元资金。不过该国政府资产负债表上只拥有30亿欧元,因此可能需要12-15亿欧元的额外资金。

欧元区股市周三持稳,意大利FTSE MIB指数和西班牙Ibex指数分别大涨1%和1.3%,因西班牙和意大利成功标售国债,提振银行股和欧元区二线国家股市。德国DAX 30指数收低0.46%,报8,516.69点;法国CAC 40指数收低0.16%,报4,127.05点。

纽约市场10月9日尾盘芝加哥国际货币市场(IMM)12月期欧元报1.3526,前一交易日收盘价报1.3569,成交量为197559,前一交易日成交量为133110,成交量增加64449;10月8日未平仓合约262731,前一交易日未平仓合约263284,未平仓合约减少553。

技术分析:

欧元日K 线图上,昨日汇价大跌,已经下行破位上升通道下轨线,汇价位处25日移动均线上方,受支撑于1.3500一线;MACD指标快线开始向下摆动,慢线继续平滑推进;绿色动能柱开始增量。

4H图上看,汇价上方测试1.3600未果之后一路下调,于1.3500收到支撑;汇价已经下穿100日移动均线,多日移动均线向下先后交叉;MACD指标双线均步入零界线之下,绿色动能柱稳定放量。

GBP/USD

基本分析:

周三纽约时段早盘,英镑/美元大幅走跌,日内公布的英国方面经济数据普遍不及预期,令投资者担忧英国经济前期的强劲复苏势头能否持续,打压汇价走跌。

数据显示,英国8月制造业产出下降1.2%,大幅差於预期的增长0.4%,创2013年1月份以来最大降幅;8月工业生产月率下降1.1%,同样大幅差于预期的增长0.4%,创2012年9月份以来最大降幅;8月份贸易帐、商品贸易帐也明显差于预期。英国8月工业生产较前月下滑1.1%,降幅为2012年9月以来最大,且远低于增长0.4%的预估。该数据与民间机构对制造业的乐观调查数据形成鲜明对比。

英国国家统计局周三公布,8月全球商品贸易逆差96.25亿英镑,7月修正后为逆差99.41亿英镑。

英国统计局(ONS)公布的数据显示,8月商品贸易帐赤字96.25亿英镑,预期为赤字90亿英镑,前值为赤字99亿英镑;8月工业产出远不及市场预期,创近一年以来最大单月跌幅。这也导致市场怀疑该国第三季度经济复苏的强度;8月工业产出月率意外大跌1.1%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;8月工业产出年率下跌1.5%,预期下跌0.6%,前值下跌1.6%。 

此前一系列优于预期的经济数据提振英镑/美元自8月初至10月初大涨近8%,分析师表示,英镑的升势令其易受英国经济数据不佳的拖累。市场分析人士指出,英国央行在周三开始为期两日的政策会议,虽然最新的数据可能令一些央行决策者不安,但预计会议不会有意外之举。

英国FTSE 100指数收低0.44%,至6,337.91点。

纽约市场10月9日尾盘芝加哥国际货币市场(IMM)12月期英镑报1.5948,前一交易日收盘价报1.6073,成交量为118939,前一交易日成交量为85299,成交量增加33640;10月8日未平仓合约183424,前一交易日未平仓合约183107,未平仓合约增加317。

技术分析:

英镑日K线图上,昨日汇价强势下破上升通道下轨线,于50日移动均线上方整固,汇价支撑于1.5900;10日均线转势向下,其他均线上扬减缓;MACD指标双线向下,间距逐渐拉大;绿色动能柱持续增量释放。

4H图上,汇价短暂整固于1.5910—1.5970之间,多日均线交叉后转势向下;MACD指标双线继续迈向超卖区,绿色动能柱稳定放量。

USD/JPY

基本分析:

日本央行(BOJ)周四(10月10日)公布的数据显示,日本9月季调后银行贷款年率上升2.0%,升幅持平与上月。

日本内阁府周四公布的数据显示,日本8月核心机械订单月率增长5.4%,为三个月来首次增长。

数据并显示,日本8月核心机械订单年率上升10.3%,增幅也大于预期的8.7%。核心订单是波动性较大的数据,被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。此前接受路透调查的经济学家的预期中值显示,8月扣除船舶和电力设备的核心机械订单月率料提升2.0%。与此同时,日本内阁府上调对机械订单的评估,称其正在回升。

数据并显示,日本9月不含"信金"银行的银行贷款年率上升2.3%,连续第三个月升幅相同;包括"信金"银行在内的四大类银行贷款总额为468.498万亿日元(约合4.81万亿美元)。

纽约市场10月9日尾盘芝加哥国际货币市场(IMM)12月期日元报10276,前一交易日收盘价报10316,成交量为114512,前一交易日成交量为112883,成交量增加1629;10月8日未平仓合约164793,前一交易日未平仓合约169489,未平仓合约减少4696。

技术分析:

日元日K线图上,昨日汇价于97.80下方受到打压,汇价站在100日移动均线上方,整体延续下降通道运行;多日均线跌势减缓;MACD指标双线零界线下方摆动,绿色动能柱继续缩量,指标力度疲弱。

4H图上短暂上破97.50压力,汇价位处50日均线上方;多日均线逐渐见底反弹,开始上扬;MACD指标双线继续上扬,快线已触及零界线,红色动能柱增量释放。

DXY

基本分析:

美元指数周三显著上涨,因美联储多数委员赞成年内开始削减QE,录得逾一月以来最大涨幅。纽约时段公布的美联储9月会议纪要显示,多数美联储成员都认为应该在今年年内开始缩减QE,并在2014年中期结束购债进程。美联储周三发布的9月17-18日会议记录还   显示,委员广泛支持在今年缩减购债。

法国巴黎银行驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示,"从公布的会议纪要内容看,市场投资者注意到大多数FOMC成员都赞成在今年年内开始缩减购债规模,因此做空美元的投资者开始解除相应的空头头寸。"

美元指数周三从近期触及的八个月低点进一步反弹,此前美联储(FED)发布的9月会议记录显示不缩减购债对许多委员而言是一个"艰难的决定"。

美联储会议记录令美元进一步上涨,此前消息称奥巴马将提名耶伦担任下任美联储主席,这消除了金融市场的一些不确定性。市场分析人士认为,耶伦对美联储的货币政策一向持鸽派的立场,鸽派广泛支持宽松政策,或将支持美元持续走强。

周三稍晚,奥巴马已经正式宣布了提名。如果获得美国参议院确认,耶伦将在现任美联储主席伯南克第二任任期1月31日届满后接任。

如果经济数据好转,美联储可能在今年稍后缩减购债,可能不会在10月,因缺乏数据公布,且财政方面还有诸多不确定因素需要消除。但如果在12月前有重大改善,那么可能会有一些缩减购债行动。看来在9月会议上多数委员至少还有考虑的。"

技术分析:

美元指数日K线图上,昨日指数反弹,一举收获前两周“失地”,重回80.50一线整固;10日移动均线开始反弹向上,其他均线下跌减缓;MACD指标底部胶着后分化,形成金叉,快线开始上扬;红色动能柱开始增量释放。

4H图上,指数价格成功上破80.50(黄金分割比23.6%位)压力,位处100日移动均线上方;多日移动均线先后开始上扬;MACD指标双线继续向上摆动,慢线已触及零界线,红色动能柱稳定放量。

GLD/USD

奥巴马周三正式提名耶伦为美联储下届主席,并敦促参议院尽快确认耶伦的提名; 因耶伦即将被提名的预期推动,该消息一出美元接连上涨至两周来高位。

芝加哥联储主席埃文斯周三表示,美国目前高失业率和低通胀的形势需要实施宽松政策。

同时,10月8日SPDR黄金ETF持仓量减少1.81公吨,至898.18公吨 ;隔夜SPDR黄金ETF持仓依旧持续外流。

受上述原因现货黄金周三大跌,金价一度跌破1300美元支撑,整体跌幅超1%。现货黄金下跌14.81美元,跌幅1.12%,报1304.49美元/盎司。

国际现货黄金亚太时段持续在1315.80-1321.30美元间窄幅震荡。欧洲时段中,现货黄金震荡下跌,并于时段盘末跌破1300美元关口,刷新1295美元/盎司日内低点。纽约时段中,现货黄金从之前低点反弹至1310美元附近,随后走低至1305美元附近企稳。

现货黄金最高触及1321.30美元/盎司,最低下探1295美元/盎司,较上一个交易日开盘价1319.30美元/盎司现货黄金下跌14.81美元,跌幅1.12%,报1304.49美元/盎司。

据COMEX官网数据显示,COMEX 12月期金周三成交量为150170,下跌14.2美元,跌幅1.08%,报1305.40美元/盎司。10月8日未平仓合约减少1730。周一(10月7月)黄金未平仓合约共计371174手,隔夜(10月8日)初步数据显示未平仓合约小幅增加6387手,至377561手。

当前利好黄金的基本面及技术面因素较缺乏;美国政府关门已经步入第十天,若继续下去无疑将伤及全球经济,市场多数分析人士认为美国出现债务违约的可能性较小,黄金从中获得太多避险支撑有限。"

印度在今年4月到9月25日间进口黄金393.68吨,超过平均每月60吨。但印度政府的多项措施在8月和9月间大幅影响黄金进口,这两个月印度进口黄金量仅为10.5吨。

技术分析:

黄金日K线图上,金价延续下降通道走势运行,金价下穿100日移动均线下方,金价支撑于1300美元整数关口,短期反弹受压于黄金分比50%一线;多日移动均线继续空头排列向下;MACD指标双线继续胶着平推,市场动能柱微显,指标趋于钝化,力度疲弱。

4H 图上,黄金下跌到1300美元一线收到强力反弹后区间整理;多日移动均线继续齐头向下,空间逐渐扩大;MACD指标,快线于零界线下方止跌开始平推,慢线向下触及零界线,绿色动能柱缩量释放。

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[责任编辑:郭睿思]

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