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金价上破未果 上冲或将继续

AETOS艾拓思2013年10月09日14:50分类:AETOS艾拓思

市场消息

美国政府部分关门进入第二周,国会上调美国举债上限只剩九天时间,奥巴马表示他会接受短期上调以避免违约。国会必须在10月17日前达成协议,美国财长杰克卢表示,届时政府将没有资金偿债。

白宫表示,奥巴马总统周二继续向共和党施压,他向众议院议长博纳表示,一旦美国政府恢复运作,并且在无条件下上调债务上限后,他就愿意同共和党就预算问题进行磋商。众议院院长博纳称,对奥巴马不就赤字问题进行协商感到失望。博纳周二早在记者会上再度呼吁奥巴马同共和党磋商,并称共和党在财政问题的磋商上是完全开放的。

美国政府关闭已经进入第二周,但是奥巴马和博纳就美国政府预算赤字和提高债务上限的问题还未取得任何进展。这令美国股市大幅走低,道指大跌2%。

美国总统奥巴马发表讲话,重申了美国政府如果技术违约,会对经济造成毁灭性的影响,同时,他指责部分"共和党议员"认为不提高债务上限并不会导致违约,言下之意自然是暗示共和党缺乏谈判的诚意。美国最大的债权国--中国和日本越来越担心,美国政府关门以及围绕债务上限的僵局可能危及两国投资的巨额美债资产。因僵持局面可能导致美国最早下周就出现债务违约,中日两国财经高官公开呼吁白宫和美国国会解决争议。

白宫官员在最新的一份电邮声明中称,美国总统奥巴马即将于当地时间周三(10月9日)提名现任美联储副主席耶伦就任下届美联储主席。

因受参院银行业委员会的强力抵制,前美国财政部长及白宫经济顾问萨默斯最终退出了未来美联储主席一职的竞争,奥巴马随进将目光转向耶伦身上,耶伦当选下任美联储主席基本已在市场预料之内。

作为目前美联储的二号人物,耶伦向来主张维持高度具适应性的货币政策,在2012年的一系列演讲中,耶伦阐述了利率为何要在2015年晚些时候之前维持近零水平的原因。

美国政府将违约的可能性导致市场担忧,这可能给全球经济带来灾难性的打击,海外债权人和国际货币基金组织首席经济学家布兰查德指出,"我认为可以说的是,如果上调债务上限出现问题,那么目前的复苏可能转变为衰退,甚至更糟的结果。"不过,他还表示,出现这种情况的可能性不大。

多数市场分析人士认为,如果政府关门3周或者4周,相应的美国GDP数据将会被延迟公布,消费者信心数据也不会公布,很多数据将会出现空档期。 "美国政府如果关门1个月或者更长时间,美国股市将会回调20%至30%。

美国国债价格周二小跌,但股市下挫以及在解决政府部分关门和上调举债上限上明显缺乏进展,令国债跌幅受限。美联储买入14.6亿美元2038-2043年到期国债;由于无迹象显示华盛顿何时能够解决政府关门和债务上限问题,许多投资人不愿进行新的交易。

美国债指标10年期国债跌2/32,收益率报2.64%,周一尾盘报2.63%。该收益率难以跌穿约在2.60%的阻力位。

美国股市周二大幅走低,因华盛顿在结束政治危机方面未取得任何进展,这可能导致美国违约并拖累经济复苏。道琼工业指数下跌159.71点,或1.07%,至14,776.53点;标准普尔500指数收挫20.67点,或1.23%,至1,655.45点;纳斯达克指下跌75.54点,或2%,至3,694.83点。标准普尔500指数在三周前触及纪录收盘高位后累积下跌了4%。

DXY

基本分析:

美元指数周二(10月8日)企稳反弹,但仍陷在近期触及的八个月低点附近。美国财政僵局谈判依旧没有实质性进展,这令市场避险情绪进一步上扬,反过来提振美元避险买盘。

美国政府部门已停摆7天,而且距离10月17日上调政府债务上限的最后期限仅剩几天,美国政府目前的现金只够支付65%的到期债务,如果到时真的出现技术性违约,那么对美元的打击可能是致命的。从目前来看谈判没有依然没有出现突破性进展。   

美国参议院民主党领袖里德周二表示,将在周二提交不附带任何条件的上调债务上限议案。此前众议院议长博纳与部分共和党人士坚持将同奥巴马会谈作为提高债务上限的条件之一。这暗示两党之间的博弈仍在继续。

技术分析:

美元指数日K线图上,指数昨日止跌回升,受压力80.10,交投清淡。多日移动均线空头排列下行;MACD指标双线超卖区金叉形成,红色动能柱开始小微放量。

4H图上美元指数于80.25—79.75之间宽幅振荡,10日与25日移动均线穿行指数,其他均线下行之势减缓;MACD指标双线运行至零界线下方,红色动能柱放量增加。

GLD/USD

基本分析:

目前金融市场对华盛顿的僵局反应仍然比较温和。美国国会两党就提高债务上限的问题上持续僵持,美国参议院民主党领袖里德周二表示,当天已经提交不附带任何条件的上调债务上限议案。此前众议院议长博纳与部分共和党人士坚持将同奥巴马会谈作为提高债务上限的条件之一。有分析人士认为如果美国议会无法在10月17日达成债务上限的提高造成可能的债务违约,黄金将因此受益。

德国商业银行技术分析师Axel Rudolph在一份报告中称,"尽管今年金价经历了13年来的首次年度下跌,但未来金价仍看跌,会在1375美元/盎司水平下方。我们继续认为中期下降趋势会继续,并且不会有日线超过9月19日1375美元/盎司的水平,跌破1272美元/盎司将会确认金价的中期下降趋势。"

香港海通国际的宏观经济学家Alexis Garatti说,"美国不会债务违约,我认为美国议会不敢冒这个险,协议可能在最后时刻被达成。短期来看,我们预计金价会因为避险特性而上涨。但我们预计在10月17日前会有协议达成,金价会回到本月开始时候的水平。"

法国外贸银行在其"2013年下半年金属报告"中称,美国的金价将在接下来6到12个月里下跌到1170美元/盎司。

道明证券预计美联储将在2014年开始收紧QE,10年期美国国债收益率将在上半年升至3.5%。到下一次LBMA会议时,黄金价格可能仅在1200美元/盎司。

世界黄金协会周二公布的数据显示,预计今年印度的实金需求将触及900公吨,并有继续上看1000公吨的可能。该协会预计印度第四季度黄金需求将在250-300吨之间。香港统计局公布的数据显示,8月中国内地从香港净进口110.505吨黄金,7月为116.385吨。8月总进口量为131.374吨,7月为129.232吨。该数据意味着8月中国内地向香港出口黄金的数量略有增加。

美国红皮书研究机构(Redbook Research)周二公布的数据显示,美国10月红皮书商业零售销售年率增长3.7%,继续维持上涨趋势,市场预期4.2%。Investor's Business Daily和TIPP周二公布的调查显示,美国消费者对10月份的经济前景预期大幅下滑17%,显示出市场对美国政府关门的担忧。数据显示美国10月IBD消费者信心指数为38.4,9月为46.0。

截至2013年10月7日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1421.155吨,与上一交易日相比减少1.32吨。近期由于美债务预算问题带来的金价上升还推动了黄金矿企股票价格的上升。

COMEX 12月期金周二(10月8日)下跌3.3美元,跌幅0.25%,报1319.70美元/盎司。

截止10月8日SPDR黄金ETF持仓量减少1.81公吨,至898.18公吨。

技术分析: 

现货黄金日K线图上,金价昨日未成功突破下降通道上轨线,后市延上轨线继续波动,伺机突破。形态上看,金价继续波动于黄金分割比61.8%-50%之间;10日移动均线穿行金价之间,其他均线缓慢下行;MACD指标力度弱化,双线继续零界线下方胶着平滑,红色动能柱小微释放。

4H图上,市场交投清淡;金价依下降通道上轨线波动,昨日单次测试后即回落;多根均线先后穿行金价向前平推,MACD指标双线走势弱化,双线缠绵于零界线上方,绿色动能柱开始放量。

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[责任编辑:郭睿思]

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