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美债降级打压下美元仍未走出困境

中国金融信息网2011年08月08日15:23分类:其他币种

  虽然美国周五的就业数据好于预期,但对整个市场的悲观情绪并无太大改观,而美国时间周五晚间标准普尔突然宣布下调美国评级的消息无疑是一个重磅炸弹,令本已脆弱的市场神经陷入崩溃。从周六开始中东国家股市即开始大幅跳水,周一日本股市以及中国股市均大幅下跌,预计欧美股市更是难逃大跌厄运。而相对来讲外汇市场则表现相对平静,除商品货币可能继续大幅下跌之外,美元及主要货币汇价短期走势可能仍会以震荡行情为主。

  上周五的市场焦点本来在美国7月就业数据上,结果非农意外上升11.7万,失业率同样意外降至9.1%,这对近期一直令市场失望的美国来说本来应该算是一个好消息,但仅凭这一个数据是在无法改变市场信心,所以上周数据并未给美元带来多大的支持。但标普调降美国评级给市场信心的打击可能是致命的。虽然在美国在本月2日债务到期前十小时勉强达成债限协议时就已经基本可以确认美国主权债务评级将被下调,其后也有中国大公国际率先将美国评级从A+降至A,但毕竟周五标普才是国际真正有影响的评级机构历史上首次调降美国主权债务评级。所以其影响不仅是是美国国债短期融资成本增加,收益率下降,还会使对投资债券评级有严格要求的诸如养老基金等资金被迫卖出美债,当然最大的危机还是市场对于美国信心的进一步降低,这种恐慌可能是全球投资资金全面减少。

  美国遭遇评级下调还有一个影响就是对于奥巴马连任将产生重大影响,美国在过去的一年中几乎没有取得任何好转,目前失业率让处于9.0%以上,已经让奥巴马十分难堪。而此次在美国上调债券上限的两党争斗中奥巴马更是显出缺乏领导才能,并最终导致美国历史上第一次丧失AAA评级。相信这将极大的增加民主党下一届大选的难度。但这些对于美元的影响却是非常微妙。首先美国被下调评级后自然会造成市场极度恐慌,这对于永远作为避险货币的美元有一定支持,但美国糟糕的经济表现、不断下降的市场信心都会对美元不利。还有一点,就是市场目前预期美联储可能此次被迫还要推出QE3。虽然本周二美联储会议不会对QE3做出明显的暗示,但会上肯定会推出新的经济稳定方案,而一旦对QE3有所暗示还将增大美元的下跌压力。

  由此看来美元总体来说还是受到的压力大于支持,但这里还没有考虑他的欧元对手。由于意大利距离申请救助已经非常接近,所以欧元受到的压力也继续处于高位水平。这在很大程度上限制了美元的下跌。所以尽管美国评级遭降后市场信心极度低迷,但美元短期有可能仍难走出近期的宽幅震荡行情

  从美元指数看,周一调低开盘后最低到73.95后再次企稳,并最高见74.48,这说明美元在低位仍有买盘涌入。从短期走势看,现在美指的短期阻力在74.50,短期支撑在73.85。如果今日最终美指跌破73.80,则后市仍然可能继续下跌,下方的关键支撑仍是73.42。

  欧元/美元:

  虽然周五汇价大幅反弹,且今日亚洲开盘后已经最高见1.4432,但其后再次回落。今日的短期关键支撑还是在1.4300附近,站稳其上才能具有再次走高的机会,但上方在1.4480-1.4550区域的阻力也较为密集,所以短期很可能仍难走出震荡盘整的走势。操作上则暂时还是继续以区间操作的模式进行。

  美元/日元:

  上周日本央行周四的干预本身并未将汇价站稳在79.50之上,这给汇价本周的回调创造了条件,本周一避险情绪作用下美元/日元再次下跌,执笔时最低见77.76。而目前汇价的短期关键支撑正好就在77.70水平,所以今日后市能否跌破77.70将对短期后市较为重要,若跌破则上周四的干预宣告失败,若今日未能跌破该位,则后市可能继续小幅横向波动,并且后市有机会再次冲击79.50甚至80.00的机会,收在前者之上或者突破后者意味着前期的跌势暂告结束。

  英镑/美元:

  上周汇价持续高位震荡,今日亚洲盘瞬间曾突破上周高点1.6475,最高见1.6477,但随后再次回落。今日的短期关键支撑在1.6350,阻力则仍是1.6480,突破后的下一目标是1.6550.操作上可在1.6350附近买入英镑,止损放在1.6300之下,短期第一目标1.6480。(新华社特约分析师/王洋)

[责任编辑:陈周阳]

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